صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۵۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۹ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۱۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷۵,۳۰۲	۳۶.۸۲ %	۳۵۴,۶۳۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۲,۱۹۵	۶.۹۸ %	۴۶,۹۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷۶,۱۳۳	۳۶.۲۶ %	۳۵۷,۲۶۰	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۹	۸.۲۳ %	۴۶,۸۹۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۷۹,۱۴۰	۳۶.۵۲ %	۳۶۴,۰۸۸	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۲	۲.۸۲ %	۹۰,۵۴۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۸۰۴	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۷۸۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۷ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۲	۲.۲۳ %	۹۲,۷۵۸	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۸۱,۶۴۶	۳۶.۶۵ %	۴۰۵,۵۱۳	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵	۲.۱۷ %	۵۵,۷۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۹۲,۵۷۳	۳۶.۱۶ %	۴۰۳,۳۹۷	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴	۱.۱۸ %	۹۴,۵۶۳	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه