صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۶۶,۸۷۵	۳۵.۵۳ %	۳۵۵,۷۰۶	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۸	۹.۵۷ %	۳۸,۰۵۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۷۵,۸۱۴	۳۵.۷۳ %	۳۶۷,۱۰۷	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۲,۳۶۰	۹.۳۷ %	۳۸,۰۱۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۷۵,۸۱۴	۳۵.۷۳ %	۳۶۷,۱۰۷	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۲,۳۶۰	۹.۳۷ %	۳۷,۹۷۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۷۵,۸۱۴	۳۵.۷۴ %	۳۶۷,۱۰۷	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۲,۲۵۰	۹.۳۶ %	۳۷,۹۳۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۷۷,۲۱۳	۳۶.۱۱ %	۳۶۷,۲۳۳	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۵	۸.۶۹ %	۳۷,۸۹۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷۳,۹۲۴	۳۵.۶۳ %	۳۷۱,۵۹۰	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۷۶۰	۸.۶۸ %	۳۷,۸۵۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۷۱,۳۹۴	۳۵.۴۷ %	۳۷۰,۵۱۷	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۸.۷۸ %	۳۷,۵۳۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۶۹,۸۸۹	۳۵.۳۶ %	۳۷۰,۸۱۵	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۶	۷.۶ %	۴۵,۸۱۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۶۳۳	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۹۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه