صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۲۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۱۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۰۸,۰۱۶	۳۵.۰۲ %	۴۹۶,۲۸۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۶۶,۱۲۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۱۱,۵۲۴	۳۴.۹۲ %	۵۰۵,۶۶۰	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۶۶,۱۱۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۱۶,۶۲۱	۳۴.۳۸ %	۵۴۱,۳۱۱	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۲ %	۵۴,۰۳۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۱۵,۶۵۲	۳۴.۳۱ %	۵۴۱,۲۵۹	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۵۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۲ %	۳۵,۸۰۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۷۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۶۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۷ %	۵۲۷,۴۶۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۲۷,۴۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۲۷,۶۰۱	۳۵.۸۳ %	۵۳۳,۶۴۰	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۰.۲ %	۲۴,۳۱۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه