صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶۶,۴۷۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۱,۰۸۴	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۰	۷.۷۳ %	۲۹,۲۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۶۸,۳۹۶	۳۶.۸ %	۳۴۵,۳۰۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۸۳	۷.۴۳ %	۲۸,۶۴۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۶۷,۵۵۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۲,۶۶۵	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۸۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۴۴	۷.۵۳ %	۲۹,۱۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۶۸,۸۳۰	۳۷.۰۶ %	۳۴۳,۳۵۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۵۷۶	۷.۵۲ %	۲۹,۱۷۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۳ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۶	۷.۴۳ %	۲۹,۱۱۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۴ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۶	۷.۴۳ %	۲۹,۰۷۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۴ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۶	۷.۴۱ %	۲۹,۰۴۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۷۴,۵۳۵	۳۶.۶۴ %	۳۴۹,۷۵۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷,۱۳۷	۸.۹۶ %	۲۸,۴۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۷۶,۷۰۴	۳۶.۳۷ %	۳۵۶,۸۳۸	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۴	۹.۷۸ %	۲۸,۳۹۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶۵,۵۶۸	۳۵.۷۱ %	۳۵۶,۲۴۹	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۶	۱۰ %	۲۸,۹۳۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه