صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۴۹,۴۳۷	۴۰.۹۳ %	۲۶۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۸	۶.۲۵ %	۳۴,۱۵۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۵۹,۹۸۰	۴۲.۲۷ %	۲۷۹,۱۳۶	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۰	۶.۱۵ %	۱۷,۵۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۷۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۵۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۷ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۴	۶.۰۶ %	۱۷,۶۳۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶۲,۰۶۷	۴۲.۳۴ %	۲۸۰,۸۶۹	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۸	۶.۱۱ %	۱۷,۶۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۶۲,۸۷۷	۴۲.۰۹ %	۲۸۱,۹۹۶	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۶	۶.۶۴ %	۱۷,۶۸۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۶۹,۱۹۷	۴۲.۴۳ %	۲۸۵,۹۳۷	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۲۶	۶.۵ %	۱۷,۶۵۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶۹,۱۹۷	۴۲.۴۳ %	۲۸۵,۹۳۷	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۲۶	۶.۵ %	۱۷,۶۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۴ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۸	۷.۶۱ %	۱۷,۰۱۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه