صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۳۴,۴۸۶	۴۸.۹۱ %	۲۹,۷۶۶	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۴.۰۷ %	۳,۳۷۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۴,۴۸۶	۴۸.۹۲ %	۲۹,۷۶۶	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۴.۰۷ %	۳,۳۷۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۴,۶۶۶	۴۸.۴۵ %	۲۹,۵۷۹	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴	۵.۷۶ %	۳,۱۸۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۳,۴۲۷	۴۸.۵۷ %	۲۸,۵۱۳	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۵.۳۷ %	۳,۱۸۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۲,۳۲۲	۴۸.۲۸ %	۲۶,۹۱۷	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۷	۶.۷۶ %	۳,۱۸۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۳,۶۰۶	۴۶.۸۶ %	۲۷,۸۰۷	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰	۹.۹۴ %	۳,۱۷۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۳۹	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۴۰	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۲,۵۷۲	۴۵.۸۴ %	۲۶,۳۸۳	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۰	۱۲.۵۷ %	۳,۱۷۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه