صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۱ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۲۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۲ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۱۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۲ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۱۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۰,۸۴۵	۳۸.۷۸ %	۲۰,۶۶۹	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۹	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۹,۴۹۰	۳۸.۲۹ %	۱۸,۳۷۸	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۳۳.۵۸ %	۳,۲۹۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۲۹,۳۳۳	۴۶.۰۴ %	۵,۲۳۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۴۰.۵۹ %	۳,۲۸۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۲۹,۱۲۵	۴۶.۷۲ %	۳,۹۳۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۱	۴۰.۳۸ %	۴,۱۱۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۷ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱ %	۴,۰۹۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۸ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۱ %	۴,۰۸۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۹ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۲ %	۴,۰۶۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه