صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۴۷,۵۰۲	۵۷.۷۱ %	۲۶,۱۳۳	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۶۶ %	۷,۳۱۲	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۴۵,۹۴۷	۵۷.۸ %	۲۸,۵۵۲	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۲ %	۳,۶۲۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۴۴,۴۹۵	۵۷.۹۲ %	۲۷,۳۳۲	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۸ %	۳,۶۲۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۴۴,۳۵۶	۵۲.۵۳ %	۲۷,۵۱۷	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۱	۱۰.۹۳ %	۳,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۴۶,۱۴۸	۵۷.۵۴ %	۲۱,۱۹۸	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۱۰,۶۵۰	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۴۴,۸۳۲	۵۷.۱۸ %	۲۷,۷۶۰	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۸۱ %	۳,۶۱۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۴۵,۵۵۲	۵۶.۷۹ %	۲۸,۸۳۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۷۵ %	۳,۶۱۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه