صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۶,۴۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۱	۵۴.۱۴ %	۹,۹۸۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۲۶,۳۹۳	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵	۶.۵۳ %	۴۸,۶۶۹	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۳۲,۸۴۴	۴۱.۵۳ %	۳۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۴.۸۸ %	۴۲,۰۲۷	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۳۲,۸۴۴	۴۱.۵۳ %	۳۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۴.۸۸ %	۴۲,۰۲۷	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۲,۸۴۴	۴۱.۵۳ %	۳۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۴.۸۸ %	۴۲,۰۲۶	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۳,۸۳۰	۵۷.۶۹ %	۲۴,۱۴۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۴	۴.۹۲ %	۴,۲۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۷,۶۳۱	۴۹.۵۳ %	۲۹,۷۹۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲	۴.۴۴ %	۵,۱۷۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۳۵,۹۶۱	۴۹.۲ %	۳۰,۶۷۶	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۴.۲ %	۳,۳۸۲	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳۵,۲۸۸	۴۹.۱۹ %	۳۰,۱۹۵	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۴ %	۳,۳۸۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۳۴,۴۸۶	۴۸.۹۱ %	۲۹,۷۶۶	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۴.۰۷ %	۳,۳۷۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه