صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۳,۷۵۸	۴۱.۳۲ %	۳۳,۵۶۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱۳.۷۲ %	۳,۱۷۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۳,۲۳۰	۴۷.۴ %	۲۵,۳۰۱	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۴.۱۵ %	۸,۶۶۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۲,۴۷۳	۴۶.۹۲ %	۲۲,۸۷۸	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۴.۲ %	۱۰,۹۵۰	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۴ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۱ %	۵,۱۳۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۲,۴۶۱	۴۸.۳ %	۲۸,۹۳۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۲ %	۴,۸۵۴	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۶۲۵	۴۷.۶۹ %	۳۰,۴۰۳	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۴ %	۳,۳۳۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۱,۱۰۱	۴۳.۳۶ %	۲۸,۳۹۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۹	۱۲.۴۱ %	۳,۳۲۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه