صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲۷,۴۰۷	۴۱.۵۳ %	۲۶,۲۳۰	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۳.۸۶ %	۳,۲۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۸ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۱ %	۳,۳۲۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۲۵,۳۶۴	۴۴.۶۷ %	۱۶,۳۵۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۶	۲۰.۹۲ %	۳,۱۸۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۵,۷۰۰	۴۴.۹۱ %	۱۶,۴۷۵	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۸	۲۰.۷۴ %	۳,۱۸۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۵,۷۰۹	۴۶.۸۹ %	۱۳,۹۵۰	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۸	۲۱.۶۵ %	۳,۲۹۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۴۸۴	۴۶.۷۳ %	۱۳,۸۲۱	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۰	۲۱.۴۹ %	۳,۵۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۵,۸۷۱	۴۷.۴ %	۱۳,۷۶۵	۲۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۰	۲۱.۴۷ %	۳,۲۲۱	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۵,۸۷۱	۴۷.۴۱ %	۱۳,۷۶۵	۲۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۰	۲۱.۴۸ %	۳,۲۱۵	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه