صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۴۸,۶۸۱	۴۰.۸۱ %	۳۳۰,۱۴۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۳	۳.۲۳ %	۴,۸۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۱۹ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۲	۳.۸۸ %	۵,۰۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۲۲ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲	۳.۸۱ %	۵,۰۵۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۲۵ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۲	۳.۷۳ %	۵,۰۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۴۹,۹۹۳	۴۰.۱۴ %	۳۳۰,۶۰۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۱	۴.۷۹ %	۶,۴۷۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۴۶,۵۷۱	۴۰.۵۱ %	۳۲۴,۶۴۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۲	۲.۸۲ %	۱۴,۴۰۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۵۲,۶۳۹	۴۱.۳۸ %	۳۱۴,۴۹۶	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۱.۵۶ %	۲۷,۹۹۹	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲۵۱,۲۷۸	۴۲.۰۱ %	۳۱۲,۸۸۵	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۰۱ %	۲۱,۹۴۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۴ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱.۱ %	۳۶,۱۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۵ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۱.۰۹ %	۳۶,۱۵۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه