صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳۰۵,۸۵۷	۴۳.۷۸ %	۳۶۶,۶۶۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۰.۹۶ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۴ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۱.۱۴ %	۷,۶۶۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۸۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۵,۱۲۴	۰.۷۴ %	۷,۶۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۹۵,۷۸۳	۴۲.۹۳ %	۳۶۴,۳۹۶	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۱.۷۱ %	۷,۳۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۲۷	۴۲.۴۲ %	۳۶۱,۴۵۹	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۹	۱.۷۲ %	۷,۳۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۸۴,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۳۵۰,۹۱۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۰	۱.۶۴ %	۷,۷۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۹۰,۱۴۵	۴۳.۵۷ %	۳۴۹,۲۸۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱.۳۷ %	۷,۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه