صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۷ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۵	۱۰.۷۳ %	۷,۱۷۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۲۱,۹۹۰	۳۴.۴۲ %	۴۹۹,۳۸۴	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۶	۱۰.۳۶ %	۷,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۱۲,۶۶۴	۳۴.۸۴ %	۴۷۶,۵۹۹	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸,۱۹۶	۹.۸۳ %	۱۰,۰۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۳۰,۲۲۸	۳۶.۹۳ %	۳۹۲,۹۰۰	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۸	۹.۲۱ %	۷۸,۶۲۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۲۵,۱۴۴	۳۷.۰۶ %	۴۰۷,۲۱۵	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۰	۹.۱۳ %	۵۴,۸۴۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۶ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۱	۹.۱۸ %	۳۷,۲۳۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۸ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۱	۹.۱۳ %	۳۷,۲۴۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۷۲ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۳۷۹	۹.۰۵ %	۳۷,۲۴۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۴۰,۷۶۲	۳۹.۸۱ %	۳۸۹,۷۳۱	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۲۹۷	۸.۶۸ %	۴۱,۳۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۳۹,۶۴۴	۴۰.۴۹ %	۴۰۲,۹۹۴	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۴	۱.۴۶ %	۷۳,۹۸۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه