صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۸۵,۱۱۹	۳۴.۸۵ %	۴۵۶,۸۲۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴	۷.۱۷ %	۷,۴۳۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۸۹,۳۸۹	۳۴.۹۶ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸,۳۱۱	۸.۲۵ %	۷,۴۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۸۹,۳۸۹	۳۵.۰۱ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۲۷۶	۸.۱۴ %	۷,۴۳۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۸۹,۳۸۹	۳۵.۰۱ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۶	۸.۱۳ %	۷,۴۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۸۸,۹۲۸	۳۳.۵۳ %	۴۶۲,۹۴۹	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۰	۱۰.۷۱ %	۷,۴۳۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۸۵,۳۹۹	۳۲.۵ %	۴۶۳,۸۰۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۹۲	۱۲.۶۹ %	۷,۴۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۰۰,۶۲۵	۳۲.۷۹ %	۴۸۷,۰۸۷	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۲۵	۱۲.۱۹ %	۷,۴۴۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۱۳,۹۲۶	۳۳.۳۳ %	۴۴۸,۳۸۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۶۴	۱۱.۷۴ %	۵۸,۸۷۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۵۶ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۹	۱۱.۰۹ %	۷,۱۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۶۴ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۵	۱۰.۹ %	۷,۱۶۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه