صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۸ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۸	۲.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۷ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳	۱.۹۴ %	۷,۵۵۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۲۴,۶۲۲	۴۲.۱۱ %	۴۰۶,۸۲۳	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۸	۲.۹۲ %	۷,۲۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۲۴,۱۳۸	۴۲.۴ %	۴۰۷,۰۵۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۲.۱۳ %	۷,۲۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۲۲,۲۴۶	۴۳.۳۲ %	۳۹۴,۱۰۲	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۲	۱.۳۶ %	۷,۶۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳۱۳,۱۰۶	۴۳.۰۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۱.۸۸ %	۷,۳۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۷۲	۴۳.۶۲ %	۳۷۸,۸۶۵	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۹۰۴	۱.۱ %	۷,۳۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه