صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹	۲.۲۶ %	۶۶,۰۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۱ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۶	۲.۲۳ %	۶۶,۰۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۷ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۸	۲.۰۸ %	۶۶,۰۳۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۴۳,۴۳۹	۴۱.۲۶ %	۴۰۷,۸۸۳	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۲.۱۵ %	۵۳,۲۵۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۳۵,۳۹۵	۴۱.۱۸ %	۳۹۹,۰۲۶	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶	۱.۷۱ %	۵۶,۱۷۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۴۲,۶۷۴	۴۲.۸۶ %	۴۲۷,۶۲۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۸	۱.۴۸ %	۷,۶۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۳۹,۷۷۳	۴۳.۲ %	۴۱۹,۲۱۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۵	۱.۲۹ %	۷,۶۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه