صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۴۴,۶۹۸	۳۶ %	۵۵۴,۳۳۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۴	۲.۷ %	۲۲,۴۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۴۴,۶۹۸	۳۶.۱۹ %	۵۵۵,۷۶۷	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۲	۲.۱۸ %	۲۰,۹۲۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۵۴,۰۸۴	۳۷.۴۲ %	۵۴۸,۴۸۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۶	۲.۲۷ %	۱۱,۸۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۵۷,۳۲۶	۳۷.۹۱ %	۵۵۰,۴۲۲	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۱.۳۵ %	۱۱,۸۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۵۵,۰۵۴	۳۷.۵۷ %	۵۴۶,۶۲۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۴	۲.۳ %	۱۱,۳۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۶۲,۶۰۶	۳۶.۶۳ %	۵۸۴,۴۵۵	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۴	۲.۱۶ %	۱۱,۳۱۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲۶,۸۳۹	۳۴.۷۶ %	۵۶۹,۵۰۵	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۳۲ %	۱۱,۸۴۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲۶,۸۳۹	۳۴.۷۶ %	۵۶۹,۵۰۵	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۳۲ %	۱۱,۸۴۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲۶,۸۳۹	۳۴.۷۶ %	۵۶۹,۵۰۵	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۳۲ %	۱۱,۸۴۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۱۸,۱۸۳	۳۴.۶۵ %	۵۵۵,۹۴۶	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۲	۲.۴۱ %	۱۱,۸۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه