صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۱۵	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۹۰	۶.۳۴ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۵۳	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۵۵	۶.۳۳ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۵۳	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۵۳	۶.۳۳ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۱۸,۳۶۳	۳۳.۵۹ %	۲۰۳,۱۲۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴	۰.۸۷ %	۲۷,۸۵۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۱۸,۶۶۰	۳۲.۹۲ %	۲۰۹,۳۷۳	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۳۱,۹۷۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۲۹,۸۴۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۱۱ %	۲۹,۸۳۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه