صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۱۳,۳۴۷	۳۴.۵۱ %	۱۸۲,۸۵۴	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶,۶۲۱	۵.۰۶ %	۲,۴۶۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱۳,۷۰۵	۳۴.۹۳ %	۱۷۶,۱۶۹	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۳	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶,۶۲۱	۵.۱۱ %	۸۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۱۴,۰۲۰	۳۴.۴۶ %	۱۷۲,۷۰۳	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۴ %	۲۰,۷۲۹	۶.۲۷ %	۸۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۸	۶.۶۲ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۶	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۳	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۱	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱۲,۸۰۰	۳۴.۸۵ %	۱۶۶,۴۱۲	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۲۱,۱۵۳	۶.۵۴ %	۸۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۱۲,۸۹۴	۳۴.۸۲ %	۱۶۶,۹۲۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۶ %	۲۱,۳۶۵	۶.۵۹ %	۸۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۱۲,۷۵۹	۳۴.۷۵ %	۱۴۹,۴۱۷	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۵ %	۵۷,۶۴۹	۱۷.۷۷ %	۸۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه