صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۰,۹۰۶	۲۲.۹۳ %	۱۶۹,۲۳۶	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۶,۹۳۸	۶.۳۸ %	۱۸,۰۲۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۱	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۵	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۹	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۱,۷۸۷	۲۳.۳۸ %	۱۶۹,۶۵۹	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۴,۳۱۳	۵.۴۲ %	۱۸,۰۱۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۲	۵.۹۲ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۶	۵.۹۳ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۹,۹۱۳	۲۳.۳۷ %	۱۶۲,۵۱۵	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۵,۹۷۵	۶.۲۳ %	۱۷,۰۹۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۸۹۵	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۸۹۹	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه