صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۲,۴۹۹	۲۳.۱۳ %	۱۷۲,۳۱۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۸۰	۵.۳۲ %	۱۸,۸۲۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۱,۰۲۲	۲۲.۸۵ %	۱۶۹,۹۴۰	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۱۹ %	۱۴,۳۸۴	۵.۳۹ %	۱۸,۵۰۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۸۹	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۳	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۷	۵.۴۸ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۱,۶۳۸	۲۳.۰۴ %	۱۶۹,۱۹۸	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۱۱ %	۱۴,۶۰۷	۵.۴۶ %	۱۹,۱۵۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۲,۷۹۹	۲۳.۰۶ %	۱۷۱,۸۸۲	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۶۹ %	۱۶,۱۱۸	۵.۹۲ %	۱۹,۶۵۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۴,۱۰۲	۲۳.۰۸ %	۱۷۵,۱۶۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۱.۰۳ %	۱۶,۰۲۲	۵.۷۷ %	۱۹,۶۴۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۴,۳۵۶	۲۳.۰۲ %	۱۷۷,۹۹۷	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۰.۶۱ %	۱۶,۲۳۶	۵.۸۱ %	۱۹,۲۸۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۵	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه