صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۵,۷۲۲	۵۳.۰۱ %	۱۳۱,۱۶۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۲	۱.۰۴ %	۱۲,۴۵۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۴,۵۶۲	۵۲.۱۷ %	۱۰۸,۶۳۱	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۱.۰۳ %	۳۸,۹۸۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۰,۸۷۰	۴۶.۸۲ %	۷۹,۸۶۲	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۱۸ %	۹۰,۹۰۳	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۳۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۲۶	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵۸ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۲۲ %	۱۳۱,۳۲۳	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۶۱,۰۰۱	۴۷.۹۸ %	۱۲۶,۲۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۵	۱.۱۷ %	۴۴,۳۵۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۶۸,۵۷۲	۴۸.۱۱ %	۱۶۳,۵۰۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۰	۰.۹ %	۱۵,۱۵۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۷۲,۰۸۸	۴۸.۲۹ %	۱۶۶,۲۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵	۰.۷۶ %	۱۵,۳۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷۵,۵۶۸	۴۷.۸۸ %	۱۶۸,۲۴۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۵	۲.۷ %	۱۲,۹۹۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه