صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۱ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۲ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۷۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۳ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹	۲.۴۷ %	۱۲,۹۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۸۲,۹۹۵	۵۱.۳۶ %	۱۵۰,۳۹۰	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۶	۲.۳۸ %	۱۴,۴۲۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۸۱,۶۶۱	۵۰.۶۷ %	۱۵۴,۲۱۴	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۲	۲.۲۹ %	۱۴,۴۲۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۸,۶۹۳	۵۰.۶۳ %	۱۵۵,۶۲۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۲	۱.۰۹ %	۱۴,۸۰۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۷۱,۶۷۸	۴۹.۸۲ %	۱۴۷,۷۴۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۱.۴۱ %	۲۰,۲۸۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۹,۵۵۰	۵۰.۰۴ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴	۱.۱۸ %	۲۳,۳۸۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه