صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۷۴,۹۴۰	۶۰.۰۲ %	۱۰۰,۱۱۷	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۶ %	۱۳,۶۱۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۷ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶	۰.۹۸ %	۱۳,۵۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۶۶,۸۹۴	۵۷.۱۴ %	۸۹,۴۲۵	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۰.۷۱ %	۳۳,۶۷۷	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶۰,۸۱۰	۵۶.۵۹ %	۸۷,۱۱۰	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۹۱ %	۳۳,۶۷۱	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۵۵,۳۱۱	۵۶.۲ %	۱۰۴,۷۸۰	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۷	۱.۰۸ %	۱۳,۲۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۴۷,۳۵۴	۴۹.۲۸ %	۱۱۱,۰۶۱	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱	۲.۴۱ %	۳۳,۳۷۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۵ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۴۹ %	۳۲,۵۲۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۷	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه