صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۷۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۷۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۷,۳۴۱	۵۱.۶۶ %	۱۳۰,۱۵۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۱.۶ %	۱۲,۱۶۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۶۲,۲۹۱	۵۳.۱۴ %	۱۲۵,۹۳۳	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۷	۱.۵۴ %	۱۲,۴۹۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۶۴,۴۱۳	۵۳.۵۹ %	۱۲۴,۵۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۶۲ %	۱۵,۹۶۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۶۹,۴۰۴	۵۳.۲ %	۱۲۵,۶۶۹	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۲.۳۱ %	۱۵,۹۶۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۶۴,۲۸۱	۵۱.۸۵ %	۱۲۹,۳۱۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۳ %	۱۹,۹۵۲	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه