صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۲۶,۶۴۲	۵۲.۱۶ %	۱۰۱,۰۲۷	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۳,۶۵۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۹۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۲۳,۲۳۶	۵۱.۵۹ %	۱۰۱,۷۵۱	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۲ %	۱۲,۳۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۲۴,۵۵۰	۵۱.۰۳ %	۱۰۳,۷۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۱.۵۵ %	۱۲,۰۱۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۶,۸۳۳	۵۱.۶۱ %	۱۰۳,۱۵۶	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱.۵۳ %	۱۲,۰۰۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۲۵,۲۵۳	۵۱.۶ %	۹۹,۳۲۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۵۳ %	۱۴,۴۴۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه