صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹,۲۸۷	۴۶.۰۱ %	۱۴۳,۳۳۸	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱	۲.۵ %	۱۲,۵۲۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۴,۲۱۹	۵۰.۰۱ %	۱۲۳,۷۰۲	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۰	۱.۷۱ %	۱۵,۴۹۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۴۷,۶۹۱	۴۹.۹۴ %	۱۲۷,۶۲۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۱.۰۷ %	۱۷,۲۶۷	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۵۴,۴۸۶	۵۱.۰۹ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۱.۰۵ %	۱۴,۶۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱	۰.۸۶ %	۲۰,۸۸۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱	۰.۸۶ %	۲۰,۸۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۸	۰.۸۶ %	۲۰,۸۷۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۵۶,۹۷۸	۵۰.۲۸ %	۱۳۱,۸۱۵	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸	۰.۸۲ %	۲۰,۸۶۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۵۶,۹۷۸	۵۰.۲۸ %	۱۳۱,۸۱۵	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸	۰.۸۲ %	۲۰,۸۶۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه