صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۸۸,۱۳۷	۲۹.۱۴ %	۱۵۹,۰۶۸	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۱	۴.۹۸ %	۱,۷۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۸۴,۹۶۴	۲۴.۹۷ %	۱۵۹,۰۷۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۷	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۰۵۷	۱۶.۴۷ %	۱,۷۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۷۸ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۰	۱۷.۲۴ %	۱,۷۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۵,۶۴۴	۲۸.۳۹ %	۱۴۵,۸۱۵	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۱۶.۹۹ %	۱,۸۶۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۸۴,۸۰۲	۲۸.۶۲ %	۱۴۴,۹۹۹	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴۷,۵۷۲	۱۶.۰۶ %	۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۸۰,۹۸۳	۳۰.۸۴ %	۱۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۱۱۷	۳.۰۹ %	۱,۸۰۳	۰.۶۹ %	۲۲,۴۱۷	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۷۸,۱۴۶	۲۹.۵۵ %	۱۱۰,۴۳۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۹	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۸	۸.۳۹ %	۱,۸۰۵	۰.۶۸ %	۲۶,۶۴۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه