صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۷۳,۰۹۲	۲۸.۰۶ %	۱۲۰,۲۲۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۴	۱۶.۱۹ %	۱,۸۳۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۷۱,۳۷۴	۳۰.۱۱ %	۱۱۶,۸۷۰	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۳	۱۷.۲۷ %	۱,۹۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۷۱,۸۵۲	۲۹.۴۳ %	۱۱۹,۰۹۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۵	۱۸.۶۲ %	۱,۸۳۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۸,۹۴۰	۳۰.۹۸ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۷	۱۵.۷۶ %	۱,۸۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶۸,۳۱۰	۳۲.۱۵ %	۱۱۴,۷۰۵	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۷	۱۳ %	۱,۸۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۹,۲۲۵	۳۶.۶۱ %	۱۱۱,۴۰۸	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶	۱.۱۸ %	۶,۲۳۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۹,۳۵۱	۳۶.۹۸ %	۱۰۹,۸۷۰	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۱۲ %	۶,۲۳۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه