صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۷۷,۲۱۳	۳۶.۱۱ %	۳۶۷,۲۳۳	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۵	۸.۶۹ %	۳۷,۸۹۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷۳,۹۲۴	۳۵.۶۳ %	۳۷۱,۵۹۰	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۷۶۰	۸.۶۸ %	۳۷,۸۵۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۷۱,۳۹۴	۳۵.۴۷ %	۳۷۰,۵۱۷	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۸.۷۸ %	۳۷,۵۳۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۶۹,۸۸۹	۳۵.۳۶ %	۳۷۰,۸۱۵	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۶	۷.۶ %	۴۵,۸۱۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۶۳۳	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۹۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۵۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۹ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۱۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷۵,۳۰۲	۳۶.۸۲ %	۳۵۴,۶۳۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۲,۱۹۵	۶.۹۸ %	۴۶,۹۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷۶,۱۳۳	۳۶.۲۶ %	۳۵۷,۲۶۰	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۹	۸.۲۳ %	۴۶,۸۹۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه