صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۹,۰۴۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۹,۰۱۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۳ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۸,۹۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۷۰,۴۰۱	۴۱.۳۸ %	۲۸۰,۳۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰,۲۲۸	۹.۲۲ %	۲۸,۹۷۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۶۷,۲۰۹	۳۴.۰۹ %	۲۷۸,۱۹۱	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۷	۵.۶۸ %	۱۸۰,۵۳۹	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۶۶,۲۰۵	۳۴.۲۲ %	۲۷۵,۶۴۷	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۵۷	۵.۴۱ %	۱۸۰,۵۰۶	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۸۹ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۵ %	۲۸,۲۷۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۸۹ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۵ %	۲۸,۲۳۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۹۶ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۳	۵.۰۸ %	۲۸,۹۵۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۸۳,۴۳۲	۳۵.۸۹ %	۴۲۳,۷۵۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۴۱	۵.۱ %	۲۸,۹۲۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه