صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۷۹,۱۴۰	۳۶.۵۲ %	۳۶۴,۰۸۸	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۲	۲.۸۲ %	۹۰,۵۴۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۸۰۴	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۷۸۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۷ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۲	۲.۲۳ %	۹۲,۷۵۸	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۸۱,۶۴۶	۳۶.۶۵ %	۴۰۵,۵۱۳	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵	۲.۱۷ %	۵۵,۷۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۹۲,۵۷۳	۳۶.۱۶ %	۴۰۳,۳۹۷	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴	۱.۱۸ %	۹۴,۵۶۳	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۸۸,۱۶۴	۳۵.۸۹ %	۴۰۱,۹۰۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۷۸ %	۹۷,۷۳۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹۴,۹۰۵	۳۶.۲ %	۴۳۵,۴۳۷	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۶ %	۷۳,۳۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۴ %	۴۴۲,۷۲۳	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۷۰,۷۲۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۷,۱۷۴	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۶۶,۸۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه