صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۳ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۷.۴۳ % | ۲۹,۱۱۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۴ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۷.۴۳ % | ۲۹,۰۷۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۴ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۶ | ۷.۴۱ % | ۲۹,۰۴۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۷۴,۵۳۵ | ۳۶.۶۴ % | ۳۴۹,۷۵۴ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۳۷ | ۸.۹۶ % | ۲۸,۴۳۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۷۶,۷۰۴ | ۳۶.۳۷ % | ۳۵۶,۸۳۸ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۴ | ۹.۷۸ % | ۲۸,۳۹۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۶۵,۵۶۸ | ۳۵.۷۱ % | ۳۵۶,۲۴۹ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۶ | ۱۰ % | ۲۸,۹۳۸ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۶۶,۸۷۵ | ۳۵.۵۳ % | ۳۵۵,۷۰۶ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۸ | ۹.۵۷ % | ۳۸,۰۵۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۷۵,۸۱۴ | ۳۵.۷۳ % | ۳۶۷,۱۰۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۶۰ | ۹.۳۷ % | ۳۸,۰۱۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۷۵,۸۱۴ | ۳۵.۷۳ % | ۳۶۷,۱۰۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۶۰ | ۹.۳۷ % | ۳۷,۹۷۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۷۵,۸۱۴ | ۳۵.۷۴ % | ۳۶۷,۱۰۷ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۵۰ | ۹.۳۶ % | ۳۷,۹۳۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |