صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۴۱,۴۲۱	۳۵.۴۳ %	۵۶۲,۸۰۷	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۱	۲.۱۲ %	۲۱,۹۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۴۹,۴۳۰	۳۵.۶۹ %	۵۶۹,۴۸۱	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۶	۲.۸۴ %	۲۱,۹۰۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۵۱,۲۰۶	۳۶.۱۷ %	۵۵۹,۸۴۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۶	۲.۸۵ %	۲۱,۸۹۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۴۶,۴۳۸	۳۶.۲۲ %	۵۵۱,۶۰۲	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲.۷ %	۲۲,۴۴۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۴۴,۶۹۸	۳۶ %	۵۵۴,۳۳۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۴	۲.۷ %	۲۲,۴۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۴۴,۶۹۸	۳۶ %	۵۵۴,۳۳۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۴	۲.۷ %	۲۲,۴۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۴۴,۶۹۸	۳۶.۱۹ %	۵۵۵,۷۶۷	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۲	۲.۱۸ %	۲۰,۹۲۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۵۴,۰۸۴	۳۷.۴۲ %	۵۴۸,۴۸۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۶	۲.۲۷ %	۱۱,۸۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه