صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶۹,۱۳۶	۴۱.۴۹ %	۲۹۳,۰۰۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۴۵۱	۷.۳۲ %	۱۷,۵۳۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۵۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۱۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۶۹,۴۷۹	۴۱.۶۸ %	۲۹۰,۷۱۷	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۷	۷.۲۴ %	۱۷,۴۹۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶۹,۲۳۲	۴۰.۹۶ %	۲۸۸,۳۷۸	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۷	۸.۱۷ %	۲۴,۰۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۹,۸۸۰	۴۱.۰۲ %	۲۸۸,۶۹۳	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۵	۷.۴۴ %	۲۸,۵۵۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۷۰,۶۲۵	۴۱.۰۳ %	۲۸۱,۳۷۸	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۷,۲۸۶	۸.۶۸ %	۲۸,۵۱۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۸ %	۲۹,۰۸۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه