صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۴۰,۲۸۲	۴۱.۲۸ %	۲۵۹,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۷	۸.۳۲ %	۱۳,۱۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۴۰,۴۹۴	۴۱.۴۶ %	۲۵۷,۲۳۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۸,۵۱۰	۸.۳۶ %	۱۳,۱۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰,۹۲۸	۴۱.۳۵ %	۲۵۳,۵۲۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۴	۹.۳۳ %	۱۳,۱۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۴۱,۳۵۱	۴۱.۰۹ %	۲۵۵,۲۷۱	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷,۵۸۳	۹.۸ %	۱۲,۴۸۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۹۰۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۸۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۴۲,۰۶۸	۴۰.۹۲ %	۲۵۷,۵۸۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۲۱,۸۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۴۰,۳۵۹	۴۰.۷۱ %	۲۶۵,۰۸۵	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۰	۸.۷ %	۱۲,۹۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۴۰,۱۷۰	۴۰.۷۵ %	۲۶۳,۶۱۳	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۳	۸.۸۲ %	۱۲,۹۵۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه