صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۷۱,۲۴۶	۴۳.۶ %	۲۰۳,۵۷۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۸ %	۱۷,۴۶۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۷۳,۳۵۱	۴۳.۷۵ %	۲۰۸,۲۰۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۰۸ %	۱۴,۱۷۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۷۴ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۰,۱۱۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۵۶ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳	۰.۵۱ %	۱۰,۱۱۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۸۱,۳۵۷	۴۴.۳ %	۲۱۵,۷۶۸	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵ %	۱۰,۰۵۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۶۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه