صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۶۴,۳۹۰	۴۲.۵۷ %	۲۰۷,۵۷۷	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۰.۸۹ %	۱۰,۷۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۶۴,۳۹۰	۴۲.۵۷ %	۲۰۷,۵۷۷	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۰.۸۹ %	۱۰,۷۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶۳,۹۶۲	۴۲.۷۸ %	۲۰۲,۰۰۰	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۳,۸۸۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶۳,۷۸۳	۴۲.۵۷ %	۲۰۶,۷۴۰	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۷۵۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۸۴۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۴,۱۰۴	۴۳.۰۳ %	۲۰۲,۳۷۲	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱.۲۹ %	۹,۹۴۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۶۴,۲۵۵	۴۲.۷ %	۲۰۳,۷۲۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱۱ %	۱۲,۴۷۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۶۴,۲۵۵	۴۲.۷ %	۲۰۳,۷۲۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱۱ %	۱۲,۴۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه