صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۶۹۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۷	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۱۰,۳۱۸	۳۵.۲۳ %	۱۷۲,۳۰۱	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۲ %	۲۷,۰۳۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۵,۴۳۵	۳۴.۰۵ %	۱۸۹,۲۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴	۰.۷۶ %	۱۲,۵۴۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۰۴,۷۰۴	۳۴.۲۶ %	۱۸۴,۸۵۸	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۱	۱.۲۹ %	۱۲,۱۴۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۰۱,۸۴۴	۳۳.۴۸ %	۱۸۹,۴۸۲	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۷۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۸۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه