صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۵,۹۶۹	۲۸ %	۱۳۵,۳۶۸	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۸ %	۸,۱۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵۵,۵۰۳	۲۸.۲۱ %	۱۳۲,۶۵۶	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۹ %	۸,۱۹۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵۶,۶۹۶	۲۸.۰۵ %	۱۳۵,۵۸۹	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷	۱ %	۷,۷۹۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵۷,۱۰۳	۲۸.۲۲ %	۱۳۵,۴۳۸	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷	۱ %	۷,۸۰۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۱۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۱۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۲۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۲۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵۹,۱۴۱	۲۷.۸۴ %	۱۳۹,۶۸۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۲	۲.۷۲ %	۷,۸۳۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵۹,۲۸۵	۲۷.۹۶ %	۱۳۸,۱۸۴	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۹	۱.۵۷ %	۱۱,۲۵۷	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه