صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۰,۳۲۴	۲۷.۵۸ %	۱۱۵,۳۳۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۵۷ %	۱۰,۲۹۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰,۲۶۳	۲۷.۷۷ %	۱۱۴,۸۸۴	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶ %	۹,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۸۰	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۸۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۹۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴۹,۷۰۶	۲۸.۱۸ %	۱۰۴,۹۴۹	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۷ %	۱۵,۲۰۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۲,۰۲۰	۲۹.۶۴ %	۱۰۷,۵۰۱	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۷۱ %	۹,۴۹۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۲,۲۸۷	۲۹.۷۵ %	۱۰۸,۵۵۴	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۳.۷۴ %	۸,۳۶۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۱,۹۶۱	۲۹.۶۷ %	۱۰۸,۲۷۳	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۳.۹۱ %	۸,۰۶۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۴۷,۵۲۶	۲۵.۳۳ %	۹۴,۹۰۱	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۳۲	۱۹.۸۵ %	۷,۹۴۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه