صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۱,۴۵۹	۳۲.۳۶ %	۱۱۶,۹۲۵	۴۶.۴۵ %	۱۵,۲۱۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۳ %	۲۶,۲۱۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۱,۵۲۳	۳۲.۳۴ %	۱۳۴,۲۴۳	۵۳.۲۴ %	۱۵,۰۸۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۲ %	۹,۳۶۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۰,۱۰۰	۳۱.۹۱ %	۱۳۲,۹۹۸	۵۲.۹۹ %	۱۵,۳۲۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۱	۵.۲۶ %	۹,۳۷۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۹ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷۸,۸۴۶	۳۱.۵۵ %	۱۳۲,۳۲۸	۵۲.۹۴ %	۱۵,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۸	۵.۰۱ %	۱۱,۱۷۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۹,۵۴۳	۳۱.۸۳ %	۱۳۳,۲۹۰	۵۳.۳۴ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۸	۴.۹۷ %	۱۰,۱۹۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷۹,۱۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۳۳,۶۲۹	۵۳.۱۲ %	۱۴,۲۸۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۵.۶۹ %	۱۰,۱۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۱,۲۷۷	۲۹.۹۸ %	۱۲۶,۶۵۶	۵۳.۲۸ %	۱۴,۲۷۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹	۵.۰۷ %	۱۳,۴۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه