صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۴ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۸ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۶۹	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۴ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۷ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۷۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۳ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۸ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۸۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۶۹,۰۱۴	۲۹.۱۸ %	۱۲۹,۹۲۹	۵۴.۹۳ %	۱۴,۳۱۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۵.۰۶ %	۱۱,۳۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۰,۱۷۷	۲۹.۱۸ %	۱۳۱,۵۴۷	۵۴.۷ %	۱۴,۳۰۲	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۵.۵۱ %	۱۱,۲۲۰	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۰,۶۵۰	۲۸.۴۸ %	۱۳۱,۶۹۵	۵۳.۱ %	۱۴,۲۹۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳ %	۳۰,۶۴۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۰,۳۷۰	۲۸.۶۶ %	۱۲۹,۳۶۷	۵۲.۶۹ %	۱۴,۳۷۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳۱ %	۳۰,۶۴۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۰۵	۴.۱۳ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۰	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۵	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه