صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷۸,۷۸۰	۳۰.۳۶ %	۱۰۲,۹۲۳	۳۹.۶۶ %	۱۷,۰۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۳	۱۲.۲۴ %	۲۸,۹۴۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۹,۲۵۷	۲۹.۴۶ %	۱۱۱,۰۴۸	۴۱.۲۷ %	۱۷,۰۵۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۶۶ %	۲۲,۲۴۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۱ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۵ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷۸,۱۴۰	۲۹.۷۹ %	۱۲۰,۹۰۳	۴۶.۱ %	۱۶,۶۵۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۴۷ %	۱۹,۱۳۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷۶,۶۳۰	۲۹.۵۴ %	۱۱۹,۳۰۶	۴۶ %	۱۶,۸۴۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۵۹ %	۱۹,۱۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۷۶,۷۰۷	۲۹.۸۱ %	۱۲۸,۲۹۶	۴۹.۸۶ %	۱۶,۳۰۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۷	۱۰.۷۵ %	۸,۳۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۷۴,۸۱۷	۲۹.۳۷ %	۱۲۷,۹۹۹	۵۰.۲۴ %	۱۶,۰۰۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۶	۱۰.۴۶ %	۹,۲۹۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۷۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه