صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۴۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۶ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۴۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۲۴,۰۰۲	۵۴.۸۱ %	۸۲,۳۹۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۳۸ %	۱۸,۹۵۸	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۲۵,۸۲۳	۵۶.۲۹ %	۸۱,۹۳۹	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۲ %	۱۵,۲۴۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۳,۳۲۵	۵۶.۲۷ %	۸۰,۰۹۷	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۳ %	۱۵,۲۴۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۱	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۸ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۰۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۲۸,۱۹۷	۵۴.۸۱ %	۹۲,۱۴۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۲ %	۱۳,۰۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه