صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۰۲,۶۷۹	۵۱.۱۱ %	۷۵,۲۳۶	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷	۵.۱۸ %	۱۲,۵۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۹,۹۶۶	۵۵.۷۱ %	۵۶,۴۴۵	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹	۵.۱۲ %	۱۳,۸۳۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰۱,۵۲۱	۵۶.۴۹ %	۵۶,۲۶۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۶	۵.۱ %	۱۲,۷۶۷	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه