صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۱۲,۴۳۳	۴۹.۰۸ %	۸۵,۵۳۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۰.۳۷ %	۳۰,۲۸۰	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۱۲,۹۶۸	۴۹.۰۵ %	۹۱,۲۲۸	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۱۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۰۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۱۵,۴۸۷	۴۹.۳۶ %	۱۰۴,۱۷۷	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۶۸ %	۱۲,۶۹۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۲۴,۶۴۱	۵۲.۸۸ %	۹۶,۸۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۶۷ %	۱۲,۶۲۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۲۵,۹۹۲	۵۳.۰۲ %	۹۷,۴۰۰	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۶ %	۱۲,۸۰۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۲,۹۰۶	۵۵.۹۸ %	۹۰,۲۷۶	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۶ %	۱۲,۷۹۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه