صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۲,۲۱۶	۵۵.۱۸ %	۱۰۲,۷۲۵	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۸ %	۱۲,۳۰۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹,۴۸۰	۵۲.۱۵ %	۱۱۵,۲۱۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۸ %	۱۲,۲۷۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰,۰۱۶	۵۱.۶۹ %	۱۱۷,۳۷۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۴۶ %	۱۲,۲۷۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۳۹,۷۰۵	۵۱.۹۷ %	۱۱۵,۶۳۵	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۴۶ %	۱۲,۲۶۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۴۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۳۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۵۰,۱۵۳	۵۲.۲۲ %	۱۲۳,۲۳۵	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸	۰.۸ %	۱۱,۸۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۵۱,۴۶۶	۵۱.۵۷ %	۱۲۷,۷۲۴	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۰.۸۹ %	۱۱,۸۸۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۸,۹۵۳	۵۱.۵۶ %	۱۲۵,۰۰۶	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۰.۴۷ %	۱۳,۵۶۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه