صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۲ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۰۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۳,۰۹۸	۵۷.۴۱ %	۶۱,۴۴۳	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳ %	۱۲,۷۱۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۳۱	۵۷.۳۱ %	۶۱,۶۰۲	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۱.۳۶ %	۱۲,۷۰۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۳,۹۵۲	۵۶.۹۵ %	۶۲,۲۶۳	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۶	۲.۵۴ %	۱۱,۶۸۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۴,۳۰۷	۵۶.۸۹ %	۶۲,۷۲۲	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۶	۲.۵۳ %	۱۱,۶۷۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۳ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۳۴	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۴ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۲۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۴ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۲۳	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۹۹,۷۶۶	۴۸.۳۶ %	۶۵,۴۱۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۷۱ %	۳۹,۶۴۹	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۵,۰۹۰	۴۹.۳۱ %	۶۶,۶۴۵	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۶۸ %	۳۹,۹۱۸	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه